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기금 포트폴리오
국민연금기금은 1988년 국민연금법에 따라 설치된 이래 지속적으로 성장하여 2025년 1월 말 현재 운용규모가 1224조 원에 이르고 있습니다. 기금운용본부는 국민연금기금의 안정적인 성과 제고와 위험 분산을 위하여 국내채권의 비중을 축소하고, 해외투자 및 대체투자를 확대하는 등 투자 포트폴리오 다변화를 추진하고 있습니다.
포트폴리오 현황
(단위 : 조 원, 2025년 1월 말 기준)
| 구분 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|
| 전체자산 | 1224.3 | 100% |
| 복지부문 | 0.2 | 0.0% |
| 금융부문* | 1222.6 | 99.9% |
| 국내주식 | 149.3 | 12.2% |
| 해외주식 | 438.8 | 35.8% |
| 국내채권 | 343.9 | 28.1% |
| 해외채권 | 86.0 | 7.0% |
| 대체투자 | 203.5 | 16.6% |
| 단기자금 | 1.9 | 0.2% |
| 기타부문 | 1.5 | 0.1% |
* 전술적 외환익스포저 등을 포함한 수치임
국민연금은 기금운용의 이해를 돕기 위하여 매월 말 기금 포트폴리오 구성 현황을 공개하고 있음(단, 상기 수치는 결산 전 잠정치임)
포트폴리오 추이
(단위 : 십억 원, 2025년 1월 말 기준)| 구분 | 현황(말잔) | 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체자산(시장가) | 1,224,293 | 1,224,293 | 1,212,851 | 1,035,795 | 890,466 | 948,719 | 833,728 |
| 공공부문 | - | - | - | - | - | - | - |
| 복지부문 | 212 | 212 | 205 | 202 | 204 | 201 | 180 |
| 금융부문 | 1,222,630 | 1,222,630 | 1,212,257 | 1,035,198 | 889,835 | 948,106 | 833,138 |
| 국내주식 | 149,258 | 149,258 | 139,722 | 148,042 | 125,373 | 165,808 | 176,696 |
| 해외주식 | 438,823 | 438,823 | 430,997 | 320,361 | 240,894 | 256,625 | 192,752 |
| 국내채권 | 343,904 | 343,904 | 344,291 | 326,023 | 311,186 | 339,991 | 326,099 |
| 해외채권 | 85,958 | 85,958 | 88,293 | 73,673 | 63,288 | 63,896 | 44,883 |
| 대체투자 | 203,466 | 203,466 | 206,884 | 164,204 | 146,232 | 119,305 | 90,660 |
| 단기자금 | 1,889 | 1,889 | 3,474 | 2,480 | 2,017 | 2,481 | 2,049 |
| 기타부문 | 1,450 | 1,450 | 389 | 395 | 427 | 413 | 409 |
각 수치는 반올림으로 세부내역 및 합계의 단수차이 발생할 수 있음
2024년 수치는 잠정치임
금융부문 평가액은 전술적 외환익스포저 등을 포함한 수치임
담당
- 증권리스크관리실 성과분석팀
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